Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp năm 2008

ItaExpress

21/01/2009 11:05 am

					Đơn vị tính: 000'VND

		Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm
CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước

I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1.	*Lợi nhuận trước thuế*	01		*413,005,340*	*461,817,876*
2.	*Điều chỉnh cho các khoản:*
-	Khấu hao tài sản cố định	02	V.8,V.9,V.11	4,638,569	3,912,303
-	Các khoản dự phòng	03		52,564,883	810,525
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	76,295
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		29,591,493	(44,549,810)
-	Chi phí lãi vay	06	VI.14	28,140,025	29,442,448
3.	*Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh*
	*trước thay đổi vốn lưu động*	08		*527,940,310*	*451,509,637*
-	Tăng, giảm các khoản phải thu *()**	09		63,131,170	(180,649,362)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(22,788,230)	(20,520,595)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(101,950,996)	309,108,480
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(4,037,660)	(889,456)
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(28,247,396)	(29,442,448)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(84,058,308)	(50,139,126)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,443,160	433,162
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(695,828)	(328,830)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		350,736,222	479,081,462


II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và
	các tài sản dài hạn khác	21	V.10,V.11	(36,999,067)	(649,256,170)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và
	các tài sản dài hạn khác	22		-	78,576,260
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của
	đơn vị khác	23		(1,506,081,320)	-
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
	đơn vị khác	24		1,465,055,320	4,500,000
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25		(2,955,929,807)	(1,354,548,724)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		364,860,262	-
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,832,784	9,584,924

	*Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư*	30		*(2,660,261,828)*	*(1,911,143,710)*


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

		Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm
CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước

III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của
	chủ sở hữu	31	V.21	1,347,282,403	2,357,778,840
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại
	cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	V.25	(2,922,686)	(18,000)
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.17,V.24	1,329,741,641	1,442,823,483
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.17,V.24	(1,215,357,004)	(1,393,862,738)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(1,168,018)
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(36,880,000)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,420,696,336	2,406,721,585

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(888,829,270)	974,659,337

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	1,005,136,914	30,477,577

	Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ	61

	Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	116,307,644	1,005,136,914
				-	-

Tin đã đăng

Gửi bạn bè
Về đầu trang
Trở về