ITA GROUP Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 1/2008

ItaExpress

10/05/2008 6:39 pm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất quý 1/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2008

					Đơn vị tính: VND

		Mã số	Thuyết minh
CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước

I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1.	Lợi nhuận trước thuế	01		119,819,854,598	452,316,248,018
2.	Điều chỉnh cho các khoản:
-	Khấu hao tài sản cố định	02	V.6	974,422,913	3,912,303,292
-	Các khoản dự phòng	03		38,420,657,500	810,525,000
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	V.18	-	76,294,569
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(39,031,140,858)	(44,549,810,190)
-	Chi phí lãi vay	06		5,319,039,764	29,442,448,319
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	trước thay đổi vốn lưu động	08		125,502,833,917	442,008,009,008
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(370,153,264,052)	(180,649,362,141)
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(152,431,013)	(20,520,594,873)
-	Tăng, giảm các khoản phải trả	11		177,635,052,561	318,610,109,391
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,858,199)	(889,456,139)
-	Tiền lãi vay đã trả	13		(5,319,039,764)	(29,442,448,319)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.12	(27,620,499,373)	(50,139,126,419)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3,424,492,761	-
-	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(13,962,927,380)	(328,830,477)

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(110,647,640,542)	478,648,300,031


II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(84,594,981,860)	(649,256,170,288)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	78,576,260,017
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(702,133,116,269)	4,500,000,000
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24
5.	Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	V.8	(1,412,417,054,458)	(1,354,548,723,719)
6.	Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26		33,000,000,000
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,070,521,963	9,584,924,382

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2,160,074,630,624)	(1,911,143,709,608)

Quý 1 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (tiếp theo)

		Mã số	Thuyết minh
CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước

III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	VII.	1,319,806,504,729	2,357,778,839,500
2.	Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(11,143,500)	(18,000,000)
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.17	901,128,799,894	1,442,823,482,561
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.17	(927,155,179,692)	(1,393,862,738,019)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,880,000,000)	-

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,284,888,981,431	2,406,721,584,042

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(985,833,289,735)	974,226,174,465

	Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	1,003,380,810,396	30,477,577,221

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	(12,655,045)

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	17,547,520,661	1,004,691,096,641

Tin đã đăng

Gửi bạn bè
Về đầu trang
Trở về